首页 > 基金> 国金安瑞平衡C(023956)

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国金安瑞平衡C

(023956)

净值：

1.0860

日增长率：

0.70%

累计净值：1.0860

2025-09-11

净值走势

国金安瑞平衡C(023956)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0860	0.70%
2025-09-10	1.0784	-0.22%
2025-09-09	1.0808	0.40%
2025-09-08	1.0765	0.61%
2025-09-05	1.0700	1.59%
2025-09-04	1.0533	-1.00%
2025-09-03	1.0639	-0.48%
2025-09-02	1.0690	-0.78%

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基金情况

基金全称	国金安瑞平衡混合型证券投资基金
基金公司	国金基金
基金经理	王珂
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.20亿元	份额规模	2.2046亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	3.10%
最近一月	5.13%
最近三月	8.61%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国金安瑞平衡C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-04	-	王珂	101	8.60

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基金公告

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