基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安嘉盈一年持有期债券E(023953) |
净值：
0.9253
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日增长率：
0.14%
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累计净值：0.9253 | 2025-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 140,952.00 | 1.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 50,444.00 | 0.37 |
| 601318 | 中国平安 | 700.00 | 38,836.00 | 0.28 |
| 600036 | 招商银行 | 800.00 | 36,760.00 | 0.27 |
| 002594 | 比亚迪 | 100.00 | 33,191.00 | 0.24 |
| 688041 | 海光信息 | 200.00 | 28,258.00 | 0.21 |
| 600900 | 长江电力 | 800.00 | 24,112.00 | 0.18 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,000.00 | 23,340.00 | 0.17 |
| 000333 | 美的集团 | 300.00 | 21,660.00 | 0.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,100.00 | 21,450.00 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,438,730.70 | 10.45 | 57.33 |
| 金融业 | 459,967.10 | 3.34 | 18.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 144,800.00 | 1.05 | 5.77 |
| 采矿业 | 115,299.50 | 0.84 | 4.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 89,455.00 | 0.65 | 3.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 62,252.00 | 0.45 | 2.48 |
| 建筑业 | 36,416.00 | 0.26 | 1.45 |
| 批发和零售业 | 34,100.00 | 0.25 | 1.36 |
| 租赁和商务服务业 | 23,376.80 | 0.17 | 0.93 |
| 房地产业 | 22,905.00 | 0.17 | 0.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,564.00 | 0.16 | 0.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,062.00 | 0.15 | 0.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,525.00 | 0.10 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | 13,298.00 | 0.10 | 0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,490.00 | 0.03 | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 3,657.00 | 0.03 | 0.15 |
| 教育 | 2,448.00 | 0.02 | 0.10 |
| 综合 | 2,326.00 | 0.02 | 0.09 |
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