首页 > 基金> 嘉实中债3-5年国开债指数D(023936)

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嘉实中债3-5年国开债指数D

(023936)

净值：

1.0462

日增长率：

-0.07%

累计净值：1.0546

2025-09-05

净值走势

嘉实中债3-5年国开债指数D(023936)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-05	1.0462	-0.07%
2025-09-04	1.0469	0.00%
2025-09-03	1.0469	0.08%
2025-09-02	1.0461	0.06%
2025-09-01	1.0455	0.05%
2025-08-29	1.0450	0.04%
2025-08-28	1.0446	-0.09%
2025-08-27	1.0455	-0.01%

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基金情况

基金全称	嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	张文玥
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.29亿元	份额规模	4.9895亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.11%
最近一月	-0.15%
最近三月	-0.30%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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嘉实中债3-5年国开债指数D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	115.78	0.01	5,624,511,969.97

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-14	-	张文玥	147	-0.19
2025-04-14	2025-06-04	闵锐	51	0.04

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基金公告

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