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嘉实中债3-5年国开债指数D

(023936)

净值:
1.0577
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0577 2025-04-30
  • 净值走势
嘉实中债3-5年国开债指数D(023936)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.05770.07%
2025-04-291.05700.09%
2025-04-281.05600.04%
2025-04-251.05560.01%
2025-04-241.0555-0.02%
2025-04-231.0557-0.06%
2025-04-221.05630.05%
2025-04-211.0558-0.07%
基金全称 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 张文玥 闵锐
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-14-张文玥190.10
2025-04-14-闵锐190.10
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