首页 > 基金> 嘉实价值臻选混合C(023931)

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嘉实价值臻选混合C

(023931)

净值：

0.8571

日增长率：

0.04%

累计净值：0.8571

2025-05-16

净值走势

嘉实价值臻选混合C(023931)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	0.8571	0.04%
2025-05-15	0.8568	-0.67%
2025-05-14	0.8626	-0.14%
2025-05-13	0.8638	1.18%
2025-05-12	0.8537	-0.19%
2025-05-09	0.8553	0.68%
2025-05-08	0.8495	0.11%
2025-05-07	0.8486	0.90%

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基金情况

基金全称	嘉实价值臻选混合型证券投资基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	谭丽
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.21%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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嘉实价值臻选混合C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-17	-	谭丽	32	1.20

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基金公告

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