首页 > 基金> 中欧可转债债券E(023928)

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中欧可转债债券E

(023928)

净值：

1.5520

日增长率：

1.64%

累计净值：1.5520

2025-09-11

净值走势

中欧可转债债券E(023928)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.5520	1.64%
2025-09-10	1.5269	-0.70%
2025-09-09	1.5376	-1.11%
2025-09-08	1.5549	0.99%
2025-09-05	1.5397	2.74%
2025-09-04	1.4986	-0.69%
2025-09-03	1.5090	0.15%
2025-09-02	1.5067	-1.51%

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基金情况

基金全称	中欧可转债债券型证券投资基金
基金公司	中欧基金
基金经理	李波
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	12.58亿元	份额规模	8.9166亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	3.56%
最近一月	1.98%
最近三月	12.11%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中欧可转债债券E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	103.60	1.33	7,529,359,241.61

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-08	-	李波	158	21.35

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基金公告

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