首页 > 基金> 永赢价值发现慧选混合发起C(023925)

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永赢价值发现慧选混合发起C

(023925)

净值：

1.0721

日增长率：

-0.91%

累计净值：1.0721

2025-07-04

净值走势

永赢价值发现慧选混合发起C(023925)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.0721	-0.91%
2025-07-03	1.0819	0.32%
2025-07-02	1.0785	-0.98%
2025-07-01	1.0892	0.60%
2025-06-30	1.0827	1.37%
2025-06-27	1.0681	1.04%
2025-06-26	1.0571	0.30%
2025-06-25	1.0539	0.76%

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基金情况

基金全称	永赢价值发现慧选混合型发起式证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	沈平虹
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0014亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.37%
最近一月	4.46%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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永赢价值发现慧选混合发起C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-23	-	沈平虹	75	7.21

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基金公告

05-20永赢价值发现慧选混合发起A,永赢价值发现慧选混合发起C: 永赢价值发现慧选混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告

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