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国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C

(023920)

净值:
1.0198
日增长率:
0.23%
累计净值:1.0198 2025-05-20
  • 净值走势
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C(023920)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.01980.23%
2025-05-191.01750.06%
2025-05-161.0169-0.44%
2025-05-151.0214-0.39%
2025-05-141.02540.81%
2025-05-131.01720.26%
2025-05-121.01460.59%
2025-05-091.00860.19%
基金全称 国泰富时中国A股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 朱碧莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.61亿元 份额规模 0.6109亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.26%
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-29-朱碧莹231.98
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