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永赢价值发现慧选混合发起A

(023915)

净值:
1.0735
日增长率:
-0.90%
累计净值:1.0735 2025-07-04
  • 净值走势
永赢价值发现慧选混合发起A(023915)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.0735-0.90%
2025-07-031.08320.31%
2025-07-021.0798-0.98%
2025-07-011.09050.61%
2025-06-301.08391.37%
2025-06-271.06931.04%
2025-06-261.05830.30%
2025-06-251.05510.77%
基金全称 永赢价值发现慧选混合型发起式证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 沈平虹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1006亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.39%
最近一月 4.51%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-23-沈平虹757.35
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