首页 > 基金> 金信民兴债券E(023910)

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金信民兴债券E

(023910)

净值：

1.0670

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.0670

2025-09-11

净值走势

金信民兴债券E(023910)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0670	-0.02%
2025-09-10	1.0672	-0.07%
2025-09-09	1.0679	-0.03%
2025-09-08	1.0682	-0.01%
2025-09-05	1.0683	0.02%
2025-09-04	1.0681	0.06%
2025-09-03	1.0675	0.04%
2025-09-02	1.0671	-0.04%

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基金情况

基金全称	金信民兴债券型证券投资基金
基金公司	金信基金
基金经理	杨杰刘雨卉
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.53亿元	份额规模	4.2442亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.10%
最近一月	-0.30%
最近三月	0.27%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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金信民兴债券E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	101.00	0.42	1,856,036,921.40

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-17	-	杨杰	149	1.45
2025-04-17	-	刘雨卉	149	1.45

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基金公告

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