首页 > 基金> 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C(023904)

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国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C

(023904)

净值：

0.9981

日增长率：

-0.40%

累计净值：0.9981

2025-05-16

净值走势

国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C(023904)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	0.9981	-0.40%
2025-05-09	1.0021	0.06%
2025-04-30	1.0015	0.17%
2025-04-25	0.9998	-0.02%
2025-04-23	1.0000	-

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基金情况

基金全称	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金
基金公司	国投瑞银基金
基金经理	殷瑞飞钱瀚
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.91亿元	份额规模	2.9079亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.40%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-23	-	殷瑞飞	26	-0.19
2025-04-23	-	钱瀚	26	-0.19

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基金公告

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