首页 > 基金> 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C(023904)

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国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C

(023904)

净值：

1.0296

日增长率：

-1.26%

累计净值：1.0296

2025-07-04

净值走势

国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C(023904)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.0296	-1.26%
2025-06-30	1.0427	1.42%
2025-06-27	1.0281	3.74%
2025-06-20	0.9910	-0.94%
2025-06-13	1.0004	-0.93%
2025-06-06	1.0098	2.06%
2025-05-30	0.9894	0.42%
2025-05-23	0.9853	-1.28%

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基金情况

基金全称	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金
基金公司	国投瑞银基金
基金经理	殷瑞飞钱瀚
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.91亿元	份额规模	2.9079亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.15%
最近一月	4.06%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-23	-	殷瑞飞	75	2.96
2025-04-23	-	钱瀚	75	2.96

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基金公告

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