首页 > 基金> 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C(023888)

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交银裕道纯债一年定期开放债券发起C

(023888)

净值：

1.0599

日增长率：

0.05%

累计净值：1.0599

2025-06-06

净值走势

交银裕道纯债一年定期开放债券发起C(023888)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-06	1.0599	0.05%
2025-06-05	1.0594	0.01%
2025-06-04	1.0593	0.00%
2025-06-03	1.0593	0.05%
2025-05-30	1.0588	0.06%
2025-05-29	1.0582	-0.06%
2025-05-28	1.0588	-0.03%
2025-05-27	1.0591	0.02%

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基金情况

基金全称	交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	交银施罗德基金
基金经理	于海颖苏建文
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	0.56%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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交银裕道纯债一年定期开放债券发起C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-10	-	于海颖	60	0.57
2025-04-10	-	苏建文	60	0.57

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基金公告

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