首页 > 基金> 永赢北证50成份指数发起A(023886)

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永赢北证50成份指数发起A

(023886)

净值：

1.0863

日增长率：

0.97%

累计净值：1.0863

2025-06-04

净值走势

永赢北证50成份指数发起A(023886)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.0863	0.97%
2025-06-03	1.0759	1.00%
2025-05-30	1.0653	-0.41%
2025-05-29	1.0697	2.51%
2025-05-28	1.0435	-1.20%
2025-05-27	1.0562	-0.05%
2025-05-26	1.0567	1.37%
2025-05-23	1.0424	-0.87%

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基金情况

基金全称	永赢北证50成份指数型发起式证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	储可凡
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.11亿元	份额规模	0.1074亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	4.10%
最近一月	8.18%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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永赢北证50成份指数发起A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-11	-	储可凡	56	8.63

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基金公告

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