基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全商业模式混合(LOF)C(023881) |
净值：
3.7260
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日增长率：
0.24%
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累计净值：4.5860 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 25,303,115.00 | 877,765,059.35 | 6.72 |
| 002027 | 分众传媒 | 115,281,268.00 | 841,553,256.40 | 6.44 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 25,869,426.00 | 828,597,714.78 | 6.35 |
| 002371 | 北方华创 | 1,546,616.00 | 683,929,061.36 | 5.24 |
| 603501 | 豪威集团 | 4,572,999.00 | 583,743,322.35 | 4.47 |
| 603885 | 吉祥航空 | 39,277,369.00 | 529,066,160.43 | 4.05 |
| 300347 | 泰格医药 | 9,920,367.00 | 528,953,968.44 | 4.05 |
| 600160 | 巨化股份 | 16,956,734.00 | 486,319,131.12 | 3.72 |
| 300433 | 蓝思科技 | 20,874,871.00 | 465,509,623.30 | 3.57 |
| 688099 | 晶晨股份 | 6,488,812.00 | 459,548,088.87 | 3.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,669,519,301.40 | 58.74 | 63.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,393,771,908.88 | 10.67 | 11.53 |
| 租赁和商务服务业 | 1,017,846,157.30 | 7.80 | 8.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 897,452,991.04 | 6.87 | 7.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 590,883,422.28 | 4.53 | 4.89 |
| 批发和零售业 | 282,222,192.30 | 2.16 | 2.34 |
| 房地产业 | 119,044,767.91 | 0.91 | 0.99 |
| 金融业 | 57,187,375.00 | 0.44 | 0.47 |
| 教育 | 42,685,540.00 | 0.33 | 0.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,918,075.00 | 0.10 | 0.11 |
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