首页 > 基金> 浙商汇金中证A500指数A(023879)

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浙商汇金中证A500指数A

(023879)

净值：

1.1166

日增长率：

0.78%

累计净值：1.1166

2025-09-17

净值走势

浙商汇金中证A500指数A(023879)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-17	1.1166	0.78%
2025-09-16	1.1080	0.01%
2025-09-15	1.1079	0.32%
2025-09-12	1.1044	-0.30%
2025-09-11	1.1077	1.93%
2025-09-10	1.0867	0.03%
2025-09-09	1.0864	-0.71%
2025-09-08	1.0942	0.67%

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基金情况

基金全称	浙商汇金中证A500指数型证券投资基金
基金公司	浙商证券资管
基金经理	陈顾君周文超
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.40亿元	份额规模	2.4025亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.75%
最近一月	8.44%
最近三月	11.52%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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浙商汇金中证A500指数A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-28	-	陈顾君	113	10.80
2025-05-28	-	周文超	113	10.80

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基金公告

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