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首页 > 基金> 国联安增瑞政金债债券D(023878)
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国联安增瑞政金债债券D

(023878)
净值：
1.0378
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0708 2025-09-11
  • 净值走势
国联安增瑞政金债债券D(023878)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.03780.01%
2025-09-101.0377-0.13%
2025-09-091.0391-0.07%
2025-09-081.0398-0.09%
2025-09-051.0407-0.15%
2025-09-041.04230.01%
2025-09-031.04220.09%
2025-09-021.04130.02%
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基金情况

基金全称 国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 张蕙显
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.43%
最近一月 -0.65%
最近三月 -1.08%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-106.570.021,554,724,555.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-08-张蕙显158-0.95
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