首页 > 基金> 国联安增瑞政金债债券D(023878)

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国联安增瑞政金债债券D

(023878)

净值：

1.0469

日增长率：

-0.11%

累计净值：1.0799

2025-07-22

净值走势

国联安增瑞政金债债券D(023878)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-22	1.0469	-0.11%
2025-07-21	1.0481	-0.11%
2025-07-18	1.0493	-0.02%
2025-07-17	1.0495	0.00%
2025-07-16	1.0495	-0.03%
2025-07-15	1.0498	0.18%
2025-07-14	1.0479	-0.07%
2025-07-11	1.0486	-0.01%

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基金情况

基金全称	国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金
基金公司	国联安基金
基金经理	张蕙显
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.03元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.28%
最近一月	-0.22%
最近三月	-0.11%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国联安增瑞政金债债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	106.57	0.02	1,554,724,555.87

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-08	-	张蕙显	107	-0.08

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基金公告

06-18关于旗下国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金增加肯特瑞基金为销售机构的公告

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