首页 > 基金> 兴全合润混合C(023875)

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兴全合润混合C

(023875)

净值：

1.4754

日增长率：

-0.24%

累计净值：5.6110

2025-04-18

净值走势

兴全合润混合C(023875)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.4754	-0.24%
2025-04-17	1.4790	0.62%
2025-04-16	1.4699	-0.45%
2025-04-15	1.4766	-0.55%
2025-04-14	1.4847	0.54%
2025-04-11	1.4767	1.79%
2025-04-10	1.4508	2.48%
2025-04-09	1.4157	1.11%

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基金情况

基金全称	兴全合润混合型证券投资基金
基金公司	兴证全球基金
基金经理	谢治宇
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.09%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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兴全合润混合C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-08	-	谢治宇	13	5.37

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基金公告

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