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华宝安盈混合C

(023868)

净值:
1.0560
日增长率:
0.11%
累计净值:1.0560 2025-05-16
  • 净值走势
华宝安盈混合C(023868)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.05600.11%
2025-05-151.0548-0.45%
2025-05-141.05960.05%
2025-05-131.05910.04%
2025-05-121.05870.21%
2025-05-091.0565-0.41%
2025-05-081.06080.36%
2025-05-071.0570-0.21%
基金全称 华宝安盈混合型证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 曾健飞
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 1.29%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-02-曾健飞47-0.23
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