首页 > 基金> 华宝安盈混合C(023868)

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华宝安盈混合C

(023868)

净值：

1.0985

日增长率：

-0.27%

累计净值：1.0985

2025-07-02

净值走势

华宝安盈混合C(023868)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-02	1.0985	-0.27%
2025-07-01	1.1015	0.56%
2025-06-30	1.0954	0.72%
2025-06-27	1.0876	0.41%
2025-06-26	1.0832	-0.15%
2025-06-25	1.0848	0.29%
2025-06-24	1.0817	0.25%
2025-06-23	1.0790	0.17%

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基金情况

基金全称	华宝安盈混合型证券投资基金
基金公司	华宝基金
基金经理	曾健飞
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.26%
最近一月	4.25%
最近三月	3.79%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华宝安盈混合C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-02	-	曾健飞	93	3.79

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基金公告

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