首页 > 基金> 兴业中证A500ETF联接A(023865)

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兴业中证A500ETF联接A

(023865)

净值：

1.0015

日增长率：

0.37%

累计净值：1.0015

2025-06-04

净值走势

兴业中证A500ETF联接A(023865)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.0015	0.37%
2025-06-03	0.9978	0.16%
2025-05-30	0.9962	-0.38%
2025-05-29	1.0000	0.25%
2025-05-28	0.9975	-0.06%
2025-05-27	0.9981	-0.12%
2025-05-26	0.9993	-0.04%
2025-05-23	0.9997	-0.07%

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基金情况

基金全称	兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	兴业基金
基金经理	楼华锋
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.78亿元	份额规模	0.7780亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.40%
最近一月	0.15%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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兴业中证A500ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-29	-	楼华锋	38	0.15

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基金公告

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