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交银增利增强债券D

(023844)

净值:
1.2267
日增长率:
0.04%
累计净值:1.2267 2025-04-30
  • 净值走势
交银增利增强债券D(023844)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.22670.04%
2025-04-291.22620.06%
2025-04-281.2255-0.15%
2025-04-251.22730.04%
2025-04-241.2268-0.07%
2025-04-231.22770.13%
2025-04-221.22610.07%
2025-04-211.22520.19%
基金全称 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 魏玉敏
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-02-魏玉敏31-0.70
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