首页 > 基金> 交银增利增强债券D(023844)

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交银增利增强债券D

(023844)

净值：

1.2562

日增长率：

0.00%

累计净值：1.2562

2025-07-04

净值走势

交银增利增强债券D(023844)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.2562	0.00%
2025-07-03	1.2562	0.18%
2025-07-02	1.2539	-0.05%
2025-07-01	1.2545	0.17%
2025-06-30	1.2524	0.16%
2025-06-27	1.2504	0.10%
2025-06-26	1.2491	0.03%
2025-06-25	1.2487	0.33%

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基金情况

基金全称	交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
基金公司	交银施罗德基金
基金经理	魏玉敏
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.46%
最近一月	1.59%
最近三月	1.79%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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交银增利增强债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-02	-	魏玉敏	95	1.69

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基金公告

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