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大成恒丰宝货币C

(023836)

每万份收益:
0.4211元
7日年化率:
1.5590%
2025-05-03
  • 净值走势
大成恒丰宝货币C(023836)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-030.42111.5590%
2025-05-020.42111.5590%
2025-05-010.42111.5590%
2025-04-300.42111.5650%
2025-04-290.43091.5650%
2025-04-280.43091.5600%
2025-04-270.42121.5540%
2025-04-260.42121.5490%
基金全称 大成恒丰宝货币市场基金
基金公司 大成基金
基金经理 曾婷婷
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11251506425民生银行CD064495,321,313.122.24
11248776224南京银行CD227399,654,798.301.80
11250511425建设银行CD114398,520,803.091.80
11259393825宁波银行CD043396,257,108.201.79
11251403725江苏银行CD037298,893,419.291.35
11250514725建设银行CD147298,657,254.311.35
01975824国债21292,123,346.731.32
11251004525兴业银行CD045199,465,040.560.90
11250303425农业银行CD034199,465,040.560.90
11240636424交通银行CD364199,440,047.800.90
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-55.1827.8622,149,262,602.73
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-31-曾婷婷350.15
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