首页 > 基金> 永赢国企机遇慧选混合发起C(023825)

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永赢国企机遇慧选混合发起C

(023825)

净值：

0.9624

日增长率：

-2.12%

累计净值：0.9624

2025-09-05

净值走势

永赢国企机遇慧选混合发起C(023825)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-05	0.9624	-2.12%
2025-08-29	0.9832	-1.36%
2025-08-22	0.9968	0.65%
2025-08-15	0.9904	-0.75%
2025-08-08	0.9979	-0.21%
2025-08-01	1.0000	0.00%
2025-07-31	1.0000	-

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基金情况

基金全称	永赢国企机遇慧选混合型发起式证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	王文龙
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.36亿元	份额规模	1.3594亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-2.12%
最近一月	-3.56%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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永赢国企机遇慧选混合发起C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-31	-	王文龙	44	-3.76

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基金公告

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