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首页 > 基金> 兴业天禧债券C(023816)
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兴业天禧债券C

(023816)
净值：
1.0769
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0769 2025-07-25
  • 净值走势
兴业天禧债券C(023816)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.0769-0.03%
2025-07-241.0772-0.12%
2025-07-231.0785-0.07%
2025-07-221.0793-0.04%
2025-07-211.0797-0.03%
2025-07-181.08000.00%
2025-07-171.08000.04%
2025-07-161.07960.01%
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基金情况

基金全称 兴业天禧债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 蔡艳菲
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.2163亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.29%
最近一月 -0.06%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-126.380.192,292,656,335.62
2025-03-31-37.3954.284,509,229,614.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-26-蔡艳菲1231.81
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