首页 > 基金> 泰康中债1-5年政策性金融债指数C(023815)

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泰康中债1-5年政策性金融债指数C

(023815)

净值：

0.9986

日增长率：

0.01%

累计净值：0.9986

2025-09-11

净值走势

泰康中债1-5年政策性金融债指数C(023815)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	0.9986	0.01%
2025-09-10	0.9985	-0.10%
2025-09-09	0.9995	-0.04%
2025-09-08	0.9999	-0.08%
2025-09-05	1.0007	-0.05%
2025-09-04	1.0012	-0.01%
2025-09-03	1.0013	0.06%
2025-09-02	1.0007	0.03%

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基金情况

基金全称	泰康中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司	泰康基金
基金经理	吴斯泓
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0003亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.16%
最近一月	-0.24%
最近三月	-0.26%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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泰康中债1-5年政策性金融债指数C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	137.77	1.02	5,256,380,109.66

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-28	-	吴斯泓	138	-0.14

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基金公告

04-03泰康中债1-5年政策性金融债指数C: 泰康中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(泰康中债1-5年政策性金融债指数C类份额)基金产品资料概要

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