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首页 > 基金> 泰康中债1-5年政策性金融债指数A(023814)
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泰康中债1-5年政策性金融债指数A

(023814)
净值：
0.9990
日增长率：
0.01%
累计净值：0.9990 2025-09-11
  • 净值走势
泰康中债1-5年政策性金融债指数A(023814)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-110.99900.01%
2025-09-100.9989-0.09%
2025-09-090.9998-0.05%
2025-09-081.0003-0.08%
2025-09-051.0011-0.05%
2025-09-041.00160.00%
2025-09-031.00160.06%
2025-09-021.00100.03%
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基金情况

基金全称 泰康中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 吴斯泓
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 52.56亿元 份额规模 52.4068亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.26%
最近一月 -0.32%
最近三月 -0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-137.771.025,256,380,109.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-28-吴斯泓138-0.10
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