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首页 > 基金> 泰康中债1-5年政策性金融债指数A(023814)
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泰康中债1-5年政策性金融债指数A

(023814)
净值：
1.0030
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.0030 2025-07-21
  • 净值走势
泰康中债1-5年政策性金融债指数A(023814)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.0030-0.04%
2025-07-181.00340.00%
2025-07-171.00340.01%
2025-07-161.00330.00%
2025-07-151.00330.08%
2025-07-141.0025-0.03%
2025-07-111.0028-0.01%
2025-07-101.0029-0.07%
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基金情况

基金全称 泰康中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 吴斯泓
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 52.56亿元 份额规模 52.4068亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 -0.01%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-137.771.025,256,380,109.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-28-吴斯泓860.30
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