首页 > 基金> 泓德裕惠债券A(023809)

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泓德裕惠债券A

(023809)

净值：

1.0065

日增长率：

0.22%

累计净值：1.0065

2025-09-11

净值走势

泓德裕惠债券A(023809)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0065	0.22%
2025-09-10	1.0043	-0.14%
2025-09-09	1.0057	-0.10%
2025-09-08	1.0067	0.26%
2025-09-05	1.0041	0.24%
2025-09-04	1.0017	-0.02%
2025-09-03	1.0019	-0.19%
2025-09-02	1.0038	-0.16%

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基金情况

基金全称	泓德裕惠债券型证券投资基金
基金公司	泓德基金
基金经理	姚学康
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.25亿元	份额规模	0.2501亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.48%
最近一月	0.35%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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泓德裕惠债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-25	-	姚学康	80	0.65

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基金公告

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