首页 > 基金> 农银天天利货币D(023796)

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农银天天利货币D

(023796)

每万份收益：

0.3461元

7日年化率：

1.2860%

2025-08-28

净值走势

农银天天利货币D(023796)走势图

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历史收益

日期	万份收益	7日年化收益率
2025-08-28	0.3461	1.2860%
2025-08-27	0.3442	1.2870%
2025-08-26	0.3413	1.2900%
2025-08-25	0.3751	1.2940%
2025-08-24	0.6921	1.2790%
2025-08-22	0.3511	1.2740%
2025-08-21	0.3481	1.2840%
2025-08-20	0.3502	1.2810%

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基金情况

基金全称	农银汇理天天利货币市场基金
基金公司	农银汇理基金
基金经理	黄晓鹏
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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基金要闻

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农银天天利货币D持债明细

债券代码	债券简称	持仓市值(元)	占净值比例(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-31	-	黄晓鹏	31	0.11

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基金公告

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