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首页 > 基金> 路博迈兴航60天滚动持有债券A(023794)
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路博迈兴航60天滚动持有债券A

(023794)
净值：
0.9996
日增长率：
-0.16%
累计净值：0.9996 2025-07-25
  • 净值走势
路博迈兴航60天滚动持有债券A(023794)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-250.9996-0.16%
2025-07-181.00120.07%
2025-07-111.0005-0.04%
2025-07-041.00090.07%
2025-06-301.00020.01%
2025-06-271.00010.01%
2025-06-201.00000.00%
2025-06-171.0000-
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基金情况

基金全称 路博迈兴航60天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 路博迈基金(中国)
基金经理 魏丽 王寒
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.47亿元 份额规模 1.4731亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.16%
最近一月 -0.04%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-17-魏丽41-0.04
2025-06-17-王寒41-0.04
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