基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银优化增强债券E(023790) |
净值：
1.2941
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.2941 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002831 | 裕同科技 | 3,935,444.00 | 99,369,961.00 | 1.40 |
| 002078 | 太阳纸业 | 3,557,964.00 | 52,337,650.44 | 0.74 |
| 000725 | 京东方A | 12,217,700.00 | 50,703,455.00 | 0.71 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,385,500.00 | 48,326,240.00 | 0.68 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3,313,178.00 | 47,809,158.54 | 0.67 |
| 002727 | 一心堂 | 3,527,336.00 | 44,867,713.92 | 0.63 |
| 000100 | TCL科技 | 9,835,600.00 | 43,768,420.00 | 0.62 |
| 600885 | 宏发股份 | 1,146,200.00 | 42,214,546.00 | 0.59 |
| 603612 | 索通发展 | 2,379,725.00 | 40,360,136.00 | 0.57 |
| 601872 | 招商轮船 | 6,124,396.00 | 39,931,061.92 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 752,513,417.42 | 10.60 | 72.36 |
| 采矿业 | 73,550,498.45 | 1.04 | 7.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63,145,936.67 | 0.89 | 6.07 |
| 房地产业 | 52,539,768.27 | 0.74 | 5.05 |
| 批发和零售业 | 44,867,713.92 | 0.63 | 4.31 |
| 金融业 | 27,567,574.36 | 0.39 | 2.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,812,936.09 | 0.36 | 2.48 |
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