基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银优化增强债券D(023789) |
净值：
1.3267
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.3267 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002831 | 裕同科技 | 2,501,444.00 | 58,583,818.48 | 1.11 |
| 000725 | 京东方A | 12,217,700.00 | 48,748,623.00 | 0.92 |
| 002078 | 太阳纸业 | 3,557,964.00 | 47,890,195.44 | 0.91 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,316,900.00 | 46,881,640.00 | 0.89 |
| 002727 | 一心堂 | 2,601,682.00 | 42,511,483.88 | 0.80 |
| 603612 | 索通发展 | 2,308,325.00 | 42,427,013.50 | 0.80 |
| 000100 | TCL科技 | 8,876,600.00 | 38,435,678.00 | 0.73 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2,734,178.00 | 35,872,415.36 | 0.68 |
| 600885 | 宏发股份 | 1,604,680.00 | 35,800,410.80 | 0.68 |
| 601600 | 中国铝业 | 4,271,200.00 | 30,069,248.00 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 641,921,060.22 | 12.14 | 72.31 |
| 采矿业 | 47,649,496.58 | 0.90 | 5.37 |
| 金融业 | 45,777,894.14 | 0.87 | 5.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,777,012.63 | 0.81 | 4.82 |
| 批发和零售业 | 42,511,483.88 | 0.80 | 4.79 |
| 房地产业 | 39,099,446.71 | 0.74 | 4.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,975,616.46 | 0.53 | 3.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.79 | 105.79 | 0.65 | 5,286,649,062.96 |
| 2025-03-31 | 14.65 | 100.98 | 1.35 | 7,097,308,874.59 |
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