首页 > 基金> 华富祥康12个月持有期债券A(023785)

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华富祥康12个月持有期债券A

(023785)

净值：

0.9973

日增长率：

0.00%

累计净值：0.9973

2025-09-12

净值走势

华富祥康12个月持有期债券A(023785)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-12	0.9973	0.00%
2025-09-11	0.9971	-0.04%
2025-09-10	0.9975	-0.06%
2025-09-09	0.9981	-0.03%
2025-09-08	0.9984	-0.04%
2025-09-05	0.9988	-0.03%
2025-09-04	0.9991	0.12%
2025-08-29	0.9979	0.03%

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基金情况

基金全称	华富祥康12个月持有期债券型证券投资基金
基金公司	华富基金
基金经理	姚姣姣何嘉楠
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.37亿元	份额规模	2.3682亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.20%
最近一月	-0.27%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华富祥康12个月持有期债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-08	-	何嘉楠	67	-0.29
2025-07-08	-	姚姣姣	67	-0.29

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基金公告

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