首页 > 基金> 中欧增强回报债券(LOF)D(023784)

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中欧增强回报债券(LOF)D

(023784)

净值：

1.0916

日增长率：

0.07%

累计净值：1.0916

2025-04-30

净值走势

中欧增强回报债券(LOF)D(023784)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.0916	0.07%
2025-04-29	1.0908	0.20%
2025-04-28	1.0886	-0.08%
2025-04-25	1.0895	0.06%
2025-04-24	1.0889	-0.08%
2025-04-23	1.0898	0.04%
2025-04-22	1.0894	0.09%
2025-04-21	1.0884	0.10%

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基金情况

基金全称	中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)
基金公司	中欧基金
基金经理	周锦程董霖哲
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.17%
最近一月	0.13%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中欧增强回报债券(LOF)D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	125.01	1.10	6,075,265,195.07

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-26	-	周锦程	37	-0.09
2025-03-26	-	董霖哲	37	-0.09

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基金公告

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