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首页 > 基金> 兴银中债优选投资级信用债指数C(023774)
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兴银中债优选投资级信用债指数C

(023774)
净值：
1.0003
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0003 2025-08-01
  • 净值走势
兴银中债优选投资级信用债指数C(023774)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-08-011.00030.03%
2025-07-311.00000.08%
2025-07-300.99920.03%
2025-07-290.9989-0.06%
2025-07-280.99950.07%
2025-07-250.9988-0.03%
2025-07-240.9991-0.11%
2025-07-231.0002-0.05%
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基金情况

基金全称 兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 范泰奇 王深
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.2300亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.00%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-20-范泰奇450.03
2025-06-20-王深450.03
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