基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华弘泰混合E(023771) |
净值：
1.0103
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0103 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601009 | 南京银行 | 808,900.00 | 9,399,418.00 | 0.76 |
| 600016 | 民生银行 | 615,600.00 | 2,924,100.00 | 0.24 |
| 601668 | 中国建筑 | 443,600.00 | 2,559,572.00 | 0.21 |
| 601318 | 中国平安 | 43,200.00 | 2,396,736.00 | 0.19 |
| 601818 | 光大银行 | 328,700.00 | 1,364,105.00 | 0.11 |
| 601601 | 中国太保 | 34,400.00 | 1,290,344.00 | 0.10 |
| 600030 | 中信证券 | 46,000.00 | 1,270,520.00 | 0.10 |
| 601881 | 中国银河 | 73,700.00 | 1,263,955.00 | 0.10 |
| 000001 | 平安银行 | 103,900.00 | 1,254,073.00 | 0.10 |
| 601021 | 春秋航空 | 21,600.00 | 1,202,040.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 21,163,251.00 | 1.72 | 84.91 |
| 建筑业 | 2,559,572.00 | 0.21 | 10.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,202,040.00 | 0.10 | 4.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 2.03 | 106.09 | 0.72 | 1,230,494,118.38 |
| 2025-03-31 | 1.20 | 99.02 | 0.77 | 1,014,770,986.30 |
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