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信澳慧理财货币E

(023769)

每万份收益:
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7日年化率:
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2025-04-30
  • 净值走势
信澳慧理财货币E(023769)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.00000.0000%
2025-04-290.00000.0000%
2025-04-280.00000.0000%
2025-04-270.00000.0000%
2025-04-260.00000.0000%
2025-04-250.00000.0000%
2025-04-240.00000.0000%
2025-04-200.00000.0000%
基金全称 信澳慧理财货币市场基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 马俊飞
交易状态 限大额    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
24030824进出08121,247,862.472.37
01258070925南航股SCP003100,018,184.111.95
11241618924上海银行CD18999,916,134.691.95
11259395425张家口银行CD02899,867,905.161.95
11248993224南京银行CD25499,752,923.451.95
11240214224工商银行CD14299,745,339.451.95
11241315324浙商银行CD15399,741,279.031.95
11249953124广州农村商业银行CD05499,695,444.131.95
11248709024厦门国际银行CD14799,617,183.011.95
11241426924江苏银行CD26999,609,928.191.95
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-72.115.545,117,878,321.34
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-21-马俊飞430.00
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