首页 > 基金> 国投瑞银货币E(023767)

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国投瑞银货币E

(023767)

每万份收益：

0.3191元

7日年化率：

1.2250%

2025-04-19

净值走势

国投瑞银货币E(023767)走势图

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历史收益

日期	万份收益	7日年化收益率
2025-04-19	0.3191	1.2250%
2025-04-18	0.3245	1.2330%
2025-04-17	0.3299	1.2370%
2025-04-16	0.3407	1.2830%
2025-04-15	0.3407	1.3670%
2025-04-14	0.3475	1.4070%
2025-04-13	0.3330	1.6190%
2025-04-12	0.3330	1.6640%

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基金情况

基金全称	国投瑞银货币市场基金
基金公司	国投瑞银基金
基金经理	颜文浩张清宁
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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基金要闻

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国投瑞银货币E持债明细

债券代码	债券简称	持仓市值(元)	占净值比例(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	83.48	5.38	4,565,879,269.39

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-21	-	颜文浩	31	0.12
2025-03-21	-	张清宁	31	0.12

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基金公告

03-21国投瑞银货币E: 国投瑞银货币市场基金(国投瑞银货币E)基金产品资料概要更新

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