首页 > 基金> 广发智选启航混合A(023761)

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广发智选启航混合A

(023761)

净值：

1.0200

日增长率：

-0.14%

累计净值：1.0200

2025-07-02

净值走势

广发智选启航混合A(023761)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-02	1.0200	-0.14%
2025-07-01	1.0214	0.32%
2025-06-30	1.0181	0.93%
2025-06-27	1.0087	0.49%
2025-06-26	1.0038	-0.36%
2025-06-25	1.0074	0.73%
2025-06-24	1.0001	0.01%
2025-06-23	1.0000	0.00%

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基金情况

基金全称	广发智选启航混合型证券投资基金
基金公司	广发基金
基金经理	李育鑫
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.18亿元	份额规模	0.1836亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.25%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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广发智选启航混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-18	-	李育鑫	16	2.00

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基金公告

06-20广发智选启航混合A,广发智选启航混合C: 关于广发智选启航混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

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