首页 > 基金> 国富兴海回报混合C(023750)

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国富兴海回报混合C

(023750)

净值：

1.0314

日增长率：

0.10%

累计净值：1.0314

2025-04-18

净值走势

国富兴海回报混合C(023750)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0314	0.10%
2025-04-17	1.0304	1.29%
2025-04-16	1.0173	-0.25%
2025-04-15	1.0199	0.33%
2025-04-14	1.0165	0.49%
2025-04-11	1.0115	0.63%
2025-04-10	1.0052	1.19%
2025-04-09	0.9934	1.38%

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基金情况

基金全称	富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金
基金公司	国海富兰克林基金
基金经理	赵晓东高燕芸
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.97%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国富兴海回报混合C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-26	-	赵晓东	25	-2.18
2025-03-26	-	高燕芸	25	-2.18

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基金公告

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