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兴银现金收益C

(023745)

每万份收益:
1.2405元
7日年化率:
1.9960%
2025-05-19
  • 净值走势
兴银现金收益C(023745)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-191.24051.9960%
2025-05-180.67161.5760%
2025-05-160.70661.6960%
2025-05-150.28241.5590%
2025-05-140.44031.6470%
2025-05-130.44881.6520%
2025-05-120.44881.6520%
2025-05-110.89771.6520%
基金全称 兴银现金收益货币市场基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 黄昭人 张璐
交易状态 限大额    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11247103924徽商银行CD2219,969,256.067.12
11240402524中国银行CD0259,963,038.487.11
11250511425建设银行CD1149,962,996.117.11
11247122524宁波银行CD1639,960,986.277.11
11251706325光大银行CD0639,960,859.597.11
11251504725民生银行CD0479,960,620.597.11
11250308025农业银行CD0809,960,060.797.11
11248659424杭州银行CD2049,954,782.397.11
11248114624南京银行CD1519,954,350.127.11
11241107924平安银行CD0799,952,199.787.10
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-94.056.02140,087,581.95
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-20-黄昭人620.26
2025-03-20-张璐620.26
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