首页 > 基金> 招商上证科创板综合ETF联接C(023740)

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招商上证科创板综合ETF联接C

(023740)

净值：

1.3466

日增长率：

0.71%

累计净值：1.3466

2025-09-12

净值走势

招商上证科创板综合ETF联接C(023740)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-12	1.3466	0.71%
2025-09-11	1.3371	4.12%
2025-09-10	1.2842	0.37%
2025-09-09	1.2795	-1.89%
2025-09-08	1.3042	0.65%
2025-09-05	1.2958	3.82%
2025-09-04	1.2481	-5.08%
2025-09-03	1.3149	-1.11%

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基金情况

基金全称	招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	招商基金
基金经理	房俊一侯昊
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.18亿元	份额规模	2.0764亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	7.13%
最近一月	14.97%
最近三月	31.27%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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招商上证科创板综合ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688772	珠海冠宇	800.00	11,432.00	0.00
688313	仕佳光子	300.00	11,415.00	0.00
688190	云路股份	80.00	7,404.80	0.00
688233	神工股份	200.00	6,354.00	0.00
688151	华强科技	200.00	5,638.00	0.00
688488	艾迪药业	300.00	4,155.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	46,398.80	0.01	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	0.01	6.02	0.98	429,422,722.35

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-09	-	侯昊	96	31.01
2025-04-17	-	房俊一	149	33.43
2025-03-14	-	苏燕青	35	0.21
2025-04-08	2025-04-17	苏燕青	9	0.21

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基金公告

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