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易方达上证科创板综合ETF联接A

(023729)

净值:
1.0103
日增长率:
1.00%
累计净值:1.0103 2025-04-30
  • 净值走势
易方达上证科创板综合ETF联接A(023729)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.01031.00%
2025-04-291.00030.31%
2025-04-280.9972-0.16%
2025-04-250.9988-0.03%
2025-04-240.9991-0.59%
2025-04-231.0050-0.02%
2025-04-221.0052-0.07%
2025-04-211.00590.58%
基金全称 易方达上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 庞亚平
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.39亿元 份额规模 11.3947亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.53%
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-08-庞亚平251.03
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