首页 > 基金> 嘉实商业银行精选债券D(023718)

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嘉实商业银行精选债券D

(023718)

净值：

1.0655

日增长率：

0.06%

累计净值：1.0761

2025-07-04

净值走势

嘉实商业银行精选债券D(023718)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.0655	0.06%
2025-07-03	1.0649	0.01%
2025-07-02	1.0648	0.11%
2025-07-01	1.0636	0.09%
2025-06-30	1.0626	-0.05%
2025-06-27	1.0631	0.04%
2025-06-26	1.0627	0.06%
2025-06-25	1.0621	-0.08%

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基金情况

基金全称	嘉实商业银行精选债券型证券投资基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	王立芹陈硕
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0006亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.23%
最近一月	0.68%
最近三月	1.03%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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嘉实商业银行精选债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	128.76	0.02	1,993,780,797.70

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-24	-	王立芹	105	1.72
2025-03-24	-	陈硕	105	1.72

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基金公告

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