首页 > 基金> 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y(023717)

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中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y

(023717)

净值：

1.0793

日增长率：

-0.05%

累计净值：1.0793

2025-07-07

净值走势

中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y(023717)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-07	1.0793	-0.05%
2025-07-04	1.0798	0.17%
2025-07-03	1.0780	0.09%
2025-07-02	1.0770	0.13%
2025-07-01	1.0756	0.29%
2025-06-30	1.0725	-0.04%
2025-06-27	1.0729	-0.40%
2025-06-26	1.0772	0.12%

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基金情况

基金全称	中泰福瑞稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	中泰证券(上海)资管
基金经理	田宏伟
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.21%
最近一月	1.06%
最近三月	4.19%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	87.72	30,864,714.05

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-26	-	田宏伟	107	3.15

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基金公告

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