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中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y

(023717)

净值:
1.0559
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0559 2025-04-28
  • 净值走势
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y(023717)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-281.05590.00%
2025-04-251.0559-0.10%
2025-04-241.05700.20%
2025-04-231.0549-0.59%
2025-04-221.06120.40%
2025-04-211.05700.10%
2025-04-181.05590.09%
2025-04-171.05490.10%
基金全称 中泰福瑞稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 中泰证券(上海)资管
基金经理 田宏伟
交易状态 开放申购    暂停赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.80%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--87.7230,864,714.05
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-26-田宏伟400.92
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