首页 > 基金> 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y(023714)

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东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y

(023714)

净值：

1.2385

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.2385

2025-09-15

净值走势

东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y(023714)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-15	1.2385	-0.04%
2025-09-12	1.2390	0.01%
2025-09-11	1.2389	1.37%
2025-09-10	1.2222	0.34%
2025-09-09	1.2180	-0.24%
2025-09-08	1.2209	-0.01%
2025-09-05	1.2210	1.85%
2025-09-04	1.1988	-1.78%

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基金情况

基金全称	东方养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	东方基金
基金经理	王锐
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0012亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.68%
最近一月	4.81%
最近三月	13.34%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	5.14	1.14	105,576,734.08

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-25	-	王锐	146	17.56

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基金公告

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