首页 > 基金> 前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y(023712)

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前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y

(023712)

净值：

1.0259

日增长率：

-0.14%

累计净值：1.0259

2025-09-09

净值走势

前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y(023712)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-09	1.0259	-0.14%
2025-09-08	1.0273	0.21%
2025-09-05	1.0251	1.84%
2025-09-04	1.0066	-1.72%
2025-09-03	1.0242	-0.65%
2025-09-02	1.0309	-0.89%
2025-09-01	1.0402	0.64%
2025-08-29	1.0336	0.88%

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基金情况

基金全称	前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	前海开源基金
基金经理	李赫
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.92%
最近一月	4.22%
最近三月	10.92%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	11.81	177,740,617.71

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-23	-	李赫	113	13.61

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基金公告

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