基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金中证优选300指数(LOF)B(023711) |
净值：
2.0762
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：2.0762 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,274,700.00 | 55,181,763.00 | 5.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 31,900.00 | 49,795,900.00 | 4.67 |
| 601318 | 中国平安 | 867,100.00 | 44,768,373.00 | 4.20 |
| 600900 | 长江电力 | 1,342,500.00 | 37,334,925.00 | 3.50 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,595,600.00 | 34,464,960.00 | 3.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,807,700.00 | 32,755,524.00 | 3.07 |
| 600030 | 中信证券 | 1,070,915.00 | 28,400,665.80 | 2.66 |
| 601398 | 工商银行 | 3,846,700.00 | 26,503,763.00 | 2.48 |
| 000651 | 格力电器 | 491,800.00 | 22,357,228.00 | 2.10 |
| 601211 | 国泰君安 | 1,184,800.00 | 20,378,560.00 | 1.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 476,233,577.50 | 44.65 | 47.01 |
| 制造业 | 299,360,819.98 | 28.07 | 29.55 |
| 采矿业 | 86,363,346.80 | 8.10 | 8.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53,565,471.96 | 5.02 | 5.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,672,668.96 | 3.53 | 3.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,385,811.07 | 1.72 | 1.81 |
| 建筑业 | 14,541,150.00 | 1.36 | 1.44 |
| 租赁和商务服务业 | 8,303,886.00 | 0.78 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 8,040,463.20 | 0.75 | 0.79 |
| 房地产业 | 3,214,773.00 | 0.30 | 0.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,464,140.00 | 0.23 | 0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,217,570.00 | 0.21 | 0.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,592,966.00 | 0.15 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,046,520.60 | 0.10 | 0.10 |
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