首页 > 基金> 鑫元优享30天持有债券C(023704)

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鑫元优享30天持有债券C

(023704)

净值：

1.0027

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.0027

2025-08-28

净值走势

鑫元优享30天持有债券C(023704)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-08-28	1.0027	-0.01%
2025-08-27	1.0028	0.00%
2025-08-26	1.0028	0.01%
2025-08-25	1.0027	0.04%
2025-08-22	1.0023	0.00%
2025-08-21	1.0023	0.01%
2025-08-20	1.0022	0.01%
2025-08-19	1.0021	0.00%

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基金情况

基金全称	鑫元优享30天持有期债券型证券投资基金
基金公司	鑫元基金
基金经理	颜昕黄轩
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.40亿元	份额规模	3.3971亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.12%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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鑫元优享30天持有债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-03	-	黄轩	88	0.27
2025-06-03	-	颜昕	88	0.27

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基金公告

06-04鑫元优享30天持有债券A,鑫元优享30天持有债券C: 鑫元优享30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

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