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招商中债1-5年进出口行D

(023700)

净值:
1.0506
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.0550 2025-05-16
  • 净值走势
招商中债1-5年进出口行D(023700)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0506-0.04%
2025-05-151.0510-0.04%
2025-05-141.0558-0.05%
2025-05-131.05630.05%
2025-05-121.0558-0.05%
2025-05-091.05630.03%
2025-05-081.05600.11%
2025-05-071.05480.03%
基金全称 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王闯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.01亿元 份额规模 19.0603亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 0.14%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.610.407,307,726,729.79
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-14-王闯650.55
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