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首页 > 基金> 招商中债1-5年进出口行D(023700)
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招商中债1-5年进出口行D

(023700)
净值：
1.0508
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0552 2025-09-11
  • 净值走势
招商中债1-5年进出口行D(023700)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.05080.02%
2025-09-101.0506-0.10%
2025-09-091.0516-0.04%
2025-09-081.0520-0.08%
2025-09-051.0528-0.06%
2025-09-041.05340.02%
2025-09-031.05320.07%
2025-09-021.05250.03%
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基金情况

基金全称 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王闯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.10亿元 份额规模 9.5860亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.25%
最近一月 -0.21%
最近三月 -0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-109.930.033,929,903,050.35
2025-03-31-99.610.407,307,726,729.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-14-王闯1830.57
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