首页 > 基金> 长盛货币C(023693)

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长盛货币C

(023693)

每万份收益：

0.8473元

7日年化率：

1.6190%

2025-06-05

净值走势

长盛货币C(023693)走势图

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历史收益

日期	万份收益	7日年化收益率
2025-06-05	0.8473	1.6190%
2025-06-04	0.2691	1.3190%
2025-06-03	0.2791	1.5930%
2025-06-02	0.2691	1.8890%
2025-06-01	0.2691	2.0590%
2025-05-31	0.2692	2.0590%
2025-05-30	0.8774	2.0590%
2025-05-29	0.2792	1.7360%

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基金情况

基金全称	长盛货币市场基金
基金公司	长盛基金
基金经理	段鹏
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0001亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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基金要闻

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长盛货币C持债明细

债券代码	债券简称	持仓市值(元)	占净值比例(%)
112505130	25建设银行CD130	149,387,783.73	3.75
112502097	25工商银行CD097	149,387,783.73	3.75
112422020	24邮储银行CD020	99,663,748.07	2.50
112406388	24交通银行CD388	99,661,621.50	2.50
112509068	25浦发银行CD068	99,608,915.00	2.50
112518077	25华夏银行CD077	99,608,595.99	2.50
112502104	25工商银行CD104	99,590,481.03	2.50
112409178	24浦发银行CD178	99,528,073.13	2.50
112406231	24交通银行CD231	99,420,326.18	2.49
112405286	24建设银行CD286	99,336,476.53	2.49

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	70.41	11.52	3,987,616,300.84

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-20	-	段鹏	79	0.32

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