首页 > 基金> 中信保诚优质纯债债券D(023688)

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中信保诚优质纯债债券D

(023688)

净值：

1.1199

日增长率：

0.04%

累计净值：1.1199

2025-07-18

净值走势

中信保诚优质纯债债券D(023688)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.1199	0.04%
2025-07-17	1.1195	0.30%
2025-07-16	1.1161	0.14%
2025-07-15	1.1145	-0.13%
2025-07-14	1.1160	-0.13%
2025-07-11	1.1175	0.00%
2025-07-10	1.1175	0.11%
2025-07-09	1.1163	-0.11%

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基金情况

基金全称	中信保诚优质纯债债券型证券投资基金
基金公司	中信保诚基金
基金经理	郑义萨柳红亮
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.21%
最近一月	1.18%
最近三月	2.12%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中信保诚优质纯债债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	111.21	2.16	226,606,255.74

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-01	-	郑义萨	110	1.67
2025-04-01	-	柳红亮	110	1.67

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基金公告

03-31关于旗下中信保诚优质纯债债券型证券投资基金增加D类基金份额、调整申购赎回资金交收安排并修改基金合同及托管协议的公告

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