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首页 > 基金> 中信保诚优质纯债债券D(023688)
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中信保诚优质纯债债券D

(023688)
净值：
1.0966
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0966 2025-04-18
  • 净值走势
中信保诚优质纯债债券D(023688)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.0966-0.03%
2025-04-171.09690.01%
2025-04-161.0968-0.10%
2025-04-151.0979-0.07%
2025-04-141.09870.05%
2025-04-111.0982-0.03%
2025-04-101.09850.15%
2025-04-091.09680.19%
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基金情况

基金全称 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 郑义萨 柳红亮
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-01-柳红亮19-0.44
2025-04-01-郑义萨19-0.44
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