首页 > 基金> 建信上海金ETF联接D(023685)

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建信上海金ETF联接D

(023685)

净值：

1.8159

日增长率：

1.51%

累计净值：1.8159

2025-06-03

净值走势

建信上海金ETF联接D(023685)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.8159	1.51%
2025-05-30	1.7889	0.87%
2025-05-29	1.7735	-0.94%
2025-05-28	1.7904	0.00%
2025-05-27	1.7904	-0.78%
2025-05-26	1.8044	-0.22%
2025-05-23	1.8084	-0.08%
2025-05-22	1.8099	0.30%

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基金情况

基金全称	建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
基金公司	建信基金
基金经理	朱金钰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.42%
最近一月	0.10%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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建信上海金ETF联接D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-07	-	朱金钰	59	8.98

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基金公告

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