首页 > 基金> 建信上海金ETF联接D(023685)

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建信上海金ETF联接D

(023685)

净值：

1.9232

日增长率：

-0.23%

累计净值：1.9232

2025-09-11

净值走势

建信上海金ETF联接D(023685)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.9232	-0.23%
2025-09-10	1.9276	-0.13%
2025-09-09	1.9301	1.39%
2025-09-08	1.9036	0.90%
2025-09-05	1.8866	0.35%
2025-09-04	1.8801	-0.17%
2025-09-03	1.8833	1.32%
2025-09-02	1.8588	0.67%

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基金情况

基金全称	建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
基金公司	建信基金
基金经理	朱金钰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.0543亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.29%
最近一月	6.56%
最近三月	6.61%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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建信上海金ETF联接D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	2.41	4.08	2,081,463,566.60

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-07	-	朱金钰	159	15.42

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基金公告

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